電力公司預(yù)算管理辦法

（六）審議縣級(jí)供電企業(yè)的度預(yù)算草案，預(yù)算分解執(zhí)行方案、預(yù)算調(diào)整方案、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，批準(zhǔn)對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況考核方案。

八條預(yù)算管理委員會(huì)實(shí)行例會(huì)制度。會(huì)議由預(yù)算管理委員會(huì)主任或授權(quán)副主任主持。預(yù)算管理委員會(huì)一般每季度召開(kāi)一次，聽(tīng)取預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，分析執(zhí)行中存在的問(wèn)題，研究解決的措施。

根據(jù)需要，預(yù)算管理委員會(huì)主任可隨時(shí)召集臨時(shí)會(huì)議。

九條預(yù)算管理委員會(huì)下設(shè)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)委辦”），負(fù)責(zé)預(yù)算管理委員會(huì)日常工作。主任由公司總會(huì)計(jì)師兼任，副主任由財(cái)務(wù)部、發(fā)者劃部主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在公司財(cái)務(wù)部，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理制度、辦法的制定與完善；

（二）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展公司預(yù)算的編制、審查、匯總、平衡、上報(bào)、分解、下達(dá)、調(diào)整、分析、控制、考核和報(bào)告等具體工作，并向預(yù)算管理委員會(huì)提交預(yù)算草案及相關(guān)工作報(bào)告；

（三）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)度預(yù)算的編制、審查、匯總、平衡、上報(bào)、分解、下達(dá)、調(diào)整、分析、控制、考核和報(bào)告等具體工作，并向預(yù)算管理委員會(huì)提交預(yù)算報(bào)告草案；

（四）協(xié)調(diào)、處理公司及縣級(jí)供電企業(yè)預(yù)算管理的日常工作；

（五）完成預(yù)算管理委員會(huì)交辦的其他工作。

十條公司有關(guān)職能部門(mén)按照部門(mén)職能和業(yè)務(wù)分工對(duì)預(yù)算指標(biāo)承擔(dān)歸口管理責(zé)任。

（一）公司預(yù)算管理

有關(guān)職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工編制各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算，按規(guī)定程序提交預(yù)委辦；對(duì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)組織實(shí)施，對(duì)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保完成；負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況提出考核建議。

、電力收入預(yù)算相關(guān)指標(biāo)及管理。

發(fā)者劃部負(fù)責(zé)公司電力資源的平衡，提供預(yù)算期售電量預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)售電價(jià)、售電量結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)備用費(fèi)收入、高可靠收入、違約金收入等預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

、電力生產(chǎn)成本預(yù)算相關(guān)指標(biāo)及管理。

發(fā)者劃部負(fù)責(zé)購(gòu)電量及其結(jié)構(gòu)、線損率預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)購(gòu)地方電量、購(gòu)地方電價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)成本費(fèi)用、配網(wǎng)大修費(fèi)預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)三項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)分解和控制，負(fù)責(zé)折舊費(fèi)預(yù)算及月度分解指標(biāo)。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)大修理費(fèi)用、技措、反措項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

農(nóng)電工作部負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)大修費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

科技信息部負(fù)責(zé)科技開(kāi)發(fā)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)安全措施費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

人力資源部負(fù)責(zé)工資計(jì)劃、工資相關(guān)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)。

　　、資本性收支預(yù)算及管理。

發(fā)者劃部、基建部負(fù)責(zé)公司大中型基建、小型基建資本性支出預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)，負(fù)責(zé)相關(guān)固定資產(chǎn)投運(yùn)預(yù)算編制，配合完成當(dāng)新增相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊指標(biāo)。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)改造支出預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)，負(fù)責(zé)相關(guān)固定資產(chǎn)投運(yùn)預(yù)算編制，配合完成當(dāng)新增相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊指標(biāo)。

營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)資本性支出、配網(wǎng)建設(shè)預(yù)算指標(biāo)及月度分解指標(biāo)，負(fù)責(zé)相關(guān)固定資產(chǎn)投運(yùn)預(yù)算編制，配合完成當(dāng)新增相關(guān)固定資產(chǎn)的折舊指標(biāo)。，