內(nèi)賬會計崗位職責(zé)(一)

　　1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。

　　2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。

　　3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

　　4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。

　　5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。

　　6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。

　　7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實)。

　　8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

　　9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

　　10、負責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。

　　11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。

　　內(nèi)賬會計崗位職責(zé)(二)

　　1.負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。

　　2.負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

　　3.負責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。

　　4.負責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。

　　5.負責(zé)公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。

　　6.負責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。

　　7.負責(zé)公司日常財務(wù)核算，負責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

　　8.負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。

　　9.負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。

　　10.負責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

　　11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

　　12.負責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

《內(nèi)賬會計崗位職責(zé)》相關(guān)文章：

1.出納會計崗位職責(zé)

2.學(xué)校財務(wù)管理工作人員崗位職責(zé)——會計人員工作職責(zé)

3.什么是財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

4.什么是財務(wù)經(jīng)理崗位職

5.公司出納兼行政崗位職責(zé)

6.醫(yī)院出納員崗位職責(zé)

7.門衛(wèi)崗位職責(zé)范本

8.財務(wù)/審計/統(tǒng)計/稅務(wù)崗位說明書

9.工會辦公室主任工作職責(zé)

10.綜合辦公室主任崗位職責(zé)范本