出納人員崗位職責(zé)（一）

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對，確保無誤

　　5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報表相核對，確保無誤

　　6、對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對

　　7、利用統(tǒng)計(jì)報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

　　9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況

　　10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計(jì)入情況

　　12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對、確保完整及準(zhǔn)確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

　　14、對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對、確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤、并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

　　15、對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符

　　16、對報銷憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報銷)

　　17、做期末盤點(diǎn)(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計(jì)表;問題件統(tǒng)計(jì)表)。

出納人員崗位職責(zé)（二）

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。

　　二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。

　　三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。

　　六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點(diǎn)清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

　　八、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

　　十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。